Como ler a previsão de entradas dos próximos meses: cartões-resumo, gráfico, tabela e alertas de plafond.
| Área |
Quem executa |
Versão |
| Recebimentos |
Admin · Gestor |
v1.4.34 |
| Equipa |
Responsável |
Email |
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Antecipar quanto dinheiro deve entrar nos próximos meses, separando o que está confirmado, o que foi prometido pelos clientes e o que é apenas estimado. Inclui também os cheques pré-datados e alertas para clientes que estão a esgotar o plafond de seguro.
- Estar no módulo Recebimentos, separador Previsão Tesouraria (só disponível a Admin/Gestor).
- Abra o separador Previsão Tesouraria.
- Leia os 4 cartões no topo: Total em Carteira, Total Vencido, A receber este mês e Próximo mês.
- Use o botão Consolidado / KILTER / SGATE para ver tudo junto ou por empresa.
- Veja o gráfico de barras dos próximos meses, com três cores: Confirmado (verde escuro), Prometido (verde claro) e Estimado (azul).
- Na tabela abaixo tem, por mês, as colunas Mês, Confirmado, Cheques, Prometido, Estimado e Total.
- No fundo, se existirem, aparecem os ⚠ Alertas de Plafond (clientes com mais de 80% do plafond utilizado).
Tem uma visão clara das entradas previstas por mês e dos clientes que merecem atenção por causa do plafond.