Rotina diária: carregar o ficheiro de Contas Correntes do PHC para actualizar a dívida em aberto, os dias de atraso e os plafonds.
| Área | Quem executa | Versão |
|---|---|---|
| Importação | Admin · Gestor | v1.4.34 |
| Equipa | Responsável | |
|---|---|---|
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Carregar o ficheiro de Contas Correntes exportado do PHC. É a importação diária que actualiza toda a área de Recebimentos: a dívida em aberto por cliente, os dias de atraso, o estado das facturas e a utilização dos plafonds de crédito. Esta é a primeira tarefa da rotina diária da Andreia.
Contas_Correntes.xlsx exportado do PHC. Este ficheiro tem três folhas em simultâneo: KILTER, SGATE e Mestre..xlsx ou .xls).Contas_Correntes.xlsx". Como é uma tarefa diária, ao início do dia o cartão mostra normalmente a etiqueta laranja Desactualizado.Contas_Correntes.xlsx e confirme.Quando termina com sucesso, o cartão fica com fundo verde e aparece a etiqueta verde ✓ Actualizado. A linha "Última importação" passa a mostrar a data e hora em português e um resumo no formato X novas · Y actualizadas · Z pagas · W erros (a contagem de erros só aparece quando há erros a reportar).
O que o sistema faz automaticamente durante a importação:
Esta data fica guardada no seu navegador para este cartão. Como deve ser feita todos os dias, se a última importação tiver sido antes da meia-noite de hoje o cartão volta a mostrar a etiqueta laranja Desactualizado.
Se algo correr mal, o cartão fica com fundo vermelho e mostra uma mensagem de erro — confirme que escolheu o ficheiro certo (Contas_Correntes.xlsx) e tente novamente.